[주식] 삼성전기 주가분석 / 적정주가/ 실적 / 코스피

나도 공부 중인 분야이기 때문에 반드시 이렇게 된다기보다는, 이러한 관점도 있다는 정도로 참고하면 좋을 듯하다.

 

이번에 주가를 분석할 기업은 코스피 기업 삼성전기이다.

 

1. 기업개요

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2. PER분석

1) 동일업종 PER 분석

삼성전기는 전자장비와 기기 업종에 속해 있으며 업종 평균 PER는 16.53이다. 전자장비와기기 업종에는 LG이노텍, 일진머티리얼즈, 솔루스 첨단소재, 대덕전자와 같은 기업들이 함께 속해 있으며 시가총액 기준으로는 삼성전기가 가장 규모가 큰 업체이다. 시가총액 순위 상위 20개 업체의 평균 PER를 구하였을 때는 44.44 정도이다.

삼성전기 주식 정보 (출처 : 네이버 금융)

 

2)삼성전기 PER 분석

삼성전기의 PER는 11.35배이고 추정 PER는 9.85배이다. 삼성전기도 실적이 꾸준하게 나오고 있는 회사이기 때문에 순이익 부분에서 크게 변동일 생길 여지가 없는 것으로 보인다. 공시자료에 의하면 2021년 삼성전기의 당기순이익은 8090억 정도이다. 2022년 1분기 삼성전기의 분기 순이익은 2379억 원이다. 만약 남은 2,3,4분기에도 비슷한 실적을 올린다면 삼성전기의 2022년 당기순이익은 9516억 원으로 작년 대비 17%가량 높은 수준을 기록하게 된다. 

PER를 기반으로 적정주가를 계산하기 위하여 업종 PER를 현재 주가에 대입해보자. 현재 삼성전기의 PER 11.35 대비하여 업종 PER는 16.53배이다. 이는 동일업종 대비 삼성전기가 약 1.45배가량 저평가되어있다는 것이기 때문에 동일업종 수준의 시장 평가를 받는다면 적정 주가는 207500원가량이 될 것이다. 삼성전기의 실적이 예상대로 개선되어 PER가 9.85배가 된다면 업종 PER 16.53 대비 1.67배 저평가받게 된다. 이 경우 삼성전기의 적정 주가는 239000원가량이 될 것으로 보인다.

삼성전기 주식 정보 (출처 : 네이버 금융)

 

삼성전기 2021년 당기순이익 (출처 : DART 공시자료)

삼성전기 2022년 1분기 순이익 (출처 : DART 공시자료)

 

3. 총평

삼성전기는 대한민국을 대표하는 전자부품 업체이다. 특히 2021년에는 2020년 대비하여 2배 이상 영업이익 실적을 늘리며 어닝 서프라이즈를 기록하였다. 시가총액 기준으로만 봐도 동일업종에서 가장 큰 규모를 자랑한다. 그런 것에 비하여 현재 주식시장에서는 동종 업계 평균 대비 현재 주가도 저평가되고 있다. 삼성전기의 실적이 개선될 경우, 현재 주가는 더욱 저평가 영역이 될 것이다. 대형주 및 실적주의 주가는 회사가 가진 실질적인 가치에 맞게 돌아가는 경우가 많다.

삼성전기의 일봉 차트를 보면 2021년 1월 26일  고점 223000원을 찍고 이후 올해 5월까지는 횡보하는 모습을 보였다. 5월 이후부터는 주가가 더 하락하여 2022년 7월 4일 125000원 저점을 찍고 현재 주가는 반등 중인 모습이다. 우선 코스피와 유사하게 단기 저점을 찍은 것으로 보이며 20일선 위에서 조금씩 주가가 회복되는 모양새가 가장 좋을 듯하다. 현재 시급한 과제는 전 저점 150000원을 회복하는 것이다. 현재의 추세대로 150000원선을 안정적으로 회복한다면 최소한 주가가 150000원과 180000원 사이에서 횡보할 것이라고 기대할 수 있을 것이다. 

 

 

- LG 이노텍 Posting

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